关于磴口县2017年1-10月财政预算执行情况
和2018年财政预算草案的报告
──2017年12月7日在磴口县第十七届
人民代表大会第一次会议上
磴口县财政局
各位代表:
受县人民政府委托,向大会报告2017年1-10月财政预算执行情况和2018年财政预算草案,请予审议,并请政协各位委员和列席人员提出意见。
一、2017年1-10月预算执行情况
2017年是落实“十三五”规划的重要一年,面对错综复杂的经济形势和繁重艰巨的改革发展稳定任务,财税部门在县委、政府的正确领导和人大、政协的监督指导下,主动作为,知难而进,充分发挥财政职能作用,统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,全力推动县域经济社会持续健康发展。
(一)预算执行情况
1、一般公共财政预算执行情况
2017年1-10月,全县一般公共预算收入累计完成22485万元,与上年同口径相比增收1001万元,增长4.7%。其中:税收收入完成16076万元,同比减收574万元,下降3.4%,占一般公共预算收入的71.5%;非税收入完成6409万元,同比增收1575万元,增长32.6%,占一般公共预算收入的28.5%。
2017年1-10月,全县一般公共预算支出累计完成127585万元,同比增支15983万元,增长14.3%。
2、政府性基金预算执行情况
2017年1-10月,全县政府性基金预算收入完成2649万元,同比增加146万元,增长5.8%。
2017年1-10月,政府性基金预算支出完成2401万元,同比减少1955万元,下降44.9%。
3、社会保险基金预算执行情况
2017年1-10月,全县社会保险基金收入完成18804万元,同比增加4975万元,增长36%。
2017年1-10月,全县社会保险基金支出完成34420万元,同比增加2992万元,增长10%。
4、国有资本经营预算执行情况
2017年1-10月,全县国有资本经营预算收入完成2703万元。
2017年1-10月,全县国有资本经营预算支出完成2650万元。
(二)采取的主要措施
1、大力培植财源,为经济社会发展提供有力保障。
一是加强收入征管,依法依规组织财政收入。2017年在经济持续下行、营改增减税效应更加明显、新的减税降费政策相继出台等多重减收因素叠加影响下,财税部门密切配合、通力协作,通过加强税源监控、挖掘收入潜力、强化收入征管和加大清欠力度等措施,做到税收及时入库。同时,不断完善非税收入征管体系,规范非税收入管理,确保应收尽收。二是积极争取项目资金,增强财政保障能力。2017年1-10月,共计争取到上级下达各类专项资金6.6亿元,地方政府债券资金1.1亿元,为促进全县经济社会发展提供了重要保障。三是完善企业服务机制,努力壮大税源基础。在财力十分有限的情况下,共计安排资金2245万元,重点支持工业园区基础设施建设、电子商务产业园区项目建设、企业技术创新、节能环保和旅游业发展,培育新的支柱产业和骨干财源,推动县域工业经济发展。四是加大政府在公共基础设施建设等领域的投资力度。2017年1-10月,市政建设方面投入12082万元,实施了卫干校平房区综合改造、低空飞行住宿楼及机库建设、黄河渔村、利民东街、团结北路新建及南环路辅道建设、“旱改水”公厕、城区集中供热、城镇园林绿化等工程。交通建设方面投入4197万元,用于乌沈干渠东岸新建公路、圣牧大道公路改建、沙漠水稻试验示范项目道路、生命文化纪念园公路、青协线大修和金马湖环湖路公路改建等工程。水利基础设施建设投入6961万元,实施牧区节水灌溉、节水增效、农牧区饮水及小型农田水利建设等工程项目。
2、优化支出结构,有力保障和改善民生。
一是财政支出在“保工资,保运转,保基本民生”的前提下,优先保障了全县财政供养人员工资、离退休费和各项社保资金按时足额发放。二是加大脱贫攻坚投入力度,落实各项惠农惠牧补贴政策。2017年1-10月,共计安排资金3514万元,用于脱贫攻坚各项精准扶贫政策的落实;拨付农业“三项补贴”2294万元,促进粮食增产、农民增收;拨付475万元为7922户低收入农牧民发放“暖心煤”补贴;拨付农机具购置补贴资金335万元,为377户农户、3个合作社补贴购置农机具385台;投入“一事一议”财政奖补资金2131万元,实施项目76个,受益人口3.81万人次;投入现代肉羊产业发展资金1000万元,建成标准化养殖场13个,肉羊饲养量达到 1.2万只。三是强化教育投入,促进教育均衡发展。投入义务教育保障机制经费250万元,全县义务教育阶段5864名中小学生全部纳入义务教育保障范围;投入“两免”资金190万元,有1503名高中学生受益;拨付资金792万元,支持部分中小学校舍维修和学前教育校舍改建。四是加大社会保障和就业支持力度。拨付城乡居民养老保险补贴1382万元,受益人数达10691人;拨付城镇低保资金1760万元,补贴标准提高到每人每月546元,4291人受益;拨付农村低保资金1697万元,补贴标准提高到每人每月326.5元,使7439人受益;拨付五保及孤儿补助资金224万元,孤儿补助资金、五保集中供养和分散供养标准分别达到15720元/年、8000元/年和5087元/年;拨付长寿保健金117万元使1979名80周岁以上老年人受益;拨付就业补助404万元,主要用于就业培训、社会保险补贴、职业技能鉴定等。五是支持医疗卫生事业加快发展。拨付公立医院资金2389万元,主要用于扶持医院综合改革和基础设施建设等;拨付医疗保障资金2854万元,支持了行政事业单位职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、优抚对象医疗和城乡困难群众医疗救助;拨付基层医疗卫生机构补助资金643万元,保障基层医疗卫生机构的正常运转和工作需要;拨付公共卫生资金1740万元,用于为城乡居民提供基本公共卫生服务及疾病预防等方面的支出。六是加大保障性住房建设投入。拨付保障性住房资金5242万元,极大地推进了公租房、农牧区危房改造、棚户区改造等保障性住房建设。
3、深化财税改革,完善财政制度体系。
一是深入学习贯彻《预算法》、《会计法》,加大预算细化力度,完善预算编制、预算执行、财政监督、绩效评价、政府采购、资产管理六位一体的预算管理体系和财政运行机制。二是稳步推进政府和部门预决算公开,加大“三公”经费公开力度,细化公开内容。 三是加大资金统筹力度,积极盘活财政存量资金。严格按照国务院、财政部有关规定,将两年以上结转结余资金全部收回,增加财政可统筹财力,提高财政资金使用效益。四是不断强化政府采购管理。本着依法、实用、便民的原则,不断完善政府采购审批及相关工作流程管理。2017年1-10月,完成采购金额37934万元,节约财政性资金3281万元,节约率为7.9%。五是切实强化国有资产管理。继续强化资产处置、配置环节的监管,严格履行资产评估、审计、拍卖等国有资产处置程序。公开拍卖固定资产9宗,拍卖金额1806万元。
4、加强财政监管,提升财政管理水平。
一是充分发挥财政监督职能,强化项目“事前、事中、事后”监督,加强对项目资金使用情况的跟踪检查,提高资金的安全性和有效性。二是加强财政部门自身建设,确保依法行政、依法理财。开展内控机制和风险监控工作,从内部进行规范,确保财政资金和干部安全。三是加强“三公”经费监管。执行“三公”经费季报制度,1-3季度全县“三公”经费支出571万元,同比减少101万元,同比下降15%。四是做好惠民补贴发放工作。全县通过“一卡通”发放惠民补贴资金15906万元,涉及农牧业、教育和社会保障等18个领域20类48项,惠及21.78万人次。五是加强预算单位财务管理。组织全县行政事业单位财务人员开展会计业务继续教育培训、内控报告编报及内控制度建设培训,累计培训700余人次,进一步提升了全县财务人员业务素质。六是开展财政专项检查。2017年对“雁过拔毛”专项整治活动、盘活存量资金、地方政府性债务、会计信息、财经纪律执行情况、财政预决算公开情况、棚改贷款使用情况等进行了专项检查,确保财政资金安全高效运行。
各位代表,2017年我县财政运行情况总体较好,但也要清醒认识到,当前和今后一个时期,我们面临的困难和问题不容忽视。主要表现在:财政收入持续稳步增长的难度越来越大;刚性支出快速增加,财政收支矛盾十分突出;政府性债务负担仍然较重,风险防控任务艰巨。对此,我们必须高度重视,积极应对,采取有力措施加以解决。
二、2018年财政预算草案
按照县委十五届三次全委(扩大)会议的总体部署和2018年我县主要经济预期指标,本着统筹兼顾、积极稳妥的原则,2018年全县财政收支预算草案编制如下:
(一)一般公共财政预算安排情况
2018年我县公共财政预算收入计划完成2.7亿元,同比增长1.4%。按照现行财政管理体制,公共财政预算收入加上级补助收入、政府性基金结余调入,减专项上解支出后,全县总财力为65446万元。2017年财力包括提前下达的专项转移支付收入,剔除这一因素,2018年同口径财力比上年增长1.9%。
按照“量入为出、收支平衡、有保有压、统筹兼顾”的原则,2018年全县公共财政预算支出计划安排65446万元,与上年同比增加1229万元,增长1.9%。主要由以下四部分构成:一是人员支出安排55180万元,占支出预算的84.3%,较上年增加3577万元;二是公用经费支出安排3486万元,占支出预算的5.3%,较上年减少3万元;三是项目支出安排5980万元,占支出预算的9.2%,较上年减少2145万元;四是预备费安排800万元,占支出预算的1.2%,较上年减少200万元。
公共财政预算支出按功能分类,具体安排情况如下:
一般公共服务支出安排9916万元,公共安全支出安排3001万元,教育支出安排9021万元,科学技术支出安排107万元,文化体育传媒支出安排 835万元,社会保障和就业支出安排21934万元,医疗卫生支出安排6242万元,节能环保支出安排329万元,城乡社区事务支出安排2764万元,农林水事务支出安排4659万元,交通运输支出安排316万元,资源勘探电力信息等事务安排322万元,商业服务业等事务支出安排187万元,国土资源气象等事务支出安排553万元,住房保障支出安排3797万元,粮油物资管理事务安排63万元,预备费安排800万元,其他支出安排600万元。
(二)政府性基金预算安排情况
按照“以收定支、专款专用、细化编制”的原则,依据现行政府性基金政策规定,2018年全县政府性基金收入预算安排3850万元。主要是国有土地使用权出让金收入和污水处理费收入。2018年全县政府性基金支出预算相应安排3850万元。主要用于征地和拆迁补偿、保障性住房建设、城乡基础设施建设等方面支出。
(三)社会保险基金预算安排情况
按照“收支平衡,适当结余”的原则,依据《巴彦淖尔市财政局、人社局、卫计委关于转发〈内蒙古自治区财政厅、人社厅、卫计委关于编报2018年社会保险基金预算的通知》的要求,2018年我县社会保险基金收入计划完成66969万元,其中:企业职工基本养老保险基金收入37440万元,机关事业单位基本养老保险基金收入14654万元,城乡居民基本养老保险收入3022万元,城镇职工基本医疗保险收入5867万元,居民基本医疗保险收入5640万元,工伤保险基金收入213万元,生育保险基金收入133万元。2018年全县社会保险基金支出安排65711万元,其中:企业职工基本养老保险37440万元,机关事业单位基本养老保险14654万元,城乡居民基本养老保险1836万元,城镇职工基本医疗保险5818万元,居民基本医疗保险5621万元,工伤保险210万元,生育保险132万元,本年收支结余1258万元。年末滚存结余11031万元。
(四)国有资本经营预算编制情况说明
国有资本经营预算是国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。收入预算根据县财政当年企业国有资本收益以及上年结转收入编制;支出预算根据以收定支原则编制,不列赤字。但是,目前隶属于我县有关部门、单位的资产经营有限责任公司、沙业兴农业综合治理有限公司、粮油公司、城镇发展投资有限公司等11家国有独资企业和5个国营农牧场,由于大多数为公益性或准公益性企业,国有资本配置仍以行政主导方式进行,主动面向市场的动力和能力不足,国有资本运营效益低下,基本没有利润或者税后利润为亏损,因此无法编制国有资本经营预算。
各位代表,做好2018年财政工作任务艰巨、责任重大,我们将在县委、政府的坚强领导下,自觉接受人大和政协的监督。认真贯彻落实本次大会决议,与时俱进,改革创新,更好发挥财政职能作用,不断开创财政工作新局面,确保完成全年预算目标任务,为服务全县经济社会发展提供坚实的财力保障!